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交易登錄
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2026-04-16 | 1.1641 | 1.1641 | 1.37% | -5.01% | 34.94% | 16.41% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2026-04-16 | 1.1424 | 1.1424 | 1.36% | -5.16% | 34.13% | 14.25% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2026-04-16 | 2.1414 | 2.1414 | 1.76% | 3.31% | 74.28% | 114.23% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2026-04-16 | 2.1130 | 2.1130 | 1.76% | 3.18% | 73.41% | 111.38% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2026-04-16 | 1.2604 | 1.2604 | 1.40% | -0.25% | -- | 26.04% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2026-04-16 | 1.2558 | 1.2558 | 1.40% | -0.37% | -- | 25.58% | 正常開放 | 購買 |
| 興合產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 026890 | 2026-04-10 | 1.0867 | 1.0867 | 7.75% | -- | -- | 8.68% | 暫停交易 | 暫停購買 |
| 興合產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 026891 | 2026-04-10 | 1.0865 | 1.0865 | 7.74% | -- | -- | 8.66% | 暫停交易 | 暫停購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2026-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% | 0.53% | 0.30% | 2.09% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2026-04-16 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | 0.44% | 0.00% | 0.98% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2026-04-16 | 1.4755 | 2.8562 | 0.02% | 0.74% | 0.17% | 189.52% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2026-04-16 | 1.4965 | 2.9592 | 0.02% | 0.67% | -0.14% | 199.35% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安元債券A | 026892 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合安元債券C | 026893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | 暫停購買 |
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